Вёл журнал весь прошлый год, статистика открыла глаза:
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Сделок всего | 214 |
| Винрейт | 47% |
| Средний профит / убыток | 2,1R / 0,9R |
| Вклад 10% лучших сделок | 78% результата |
| Сделки после полуночи | втрое хуже среднего |
Выводы: система работает, разрушают её ночные импульсы и переторговка после серии стопов. Теперь после двух убытков подряд — принудительный выход из терминала до следующего дня.
Кто ведёт журнал? Какая неожиданная находка была у вас?